Check with seller Chuyên viên kế toán ngân hàng/thanh toán

Mô tả công việc Mô tả công việc: Cập nhật việc thanh toán qua ngân hàng và sổ phụ hàng ngày. Thực hiện công việc đúng nội dung trọng tâm KPI đã đăng ký. Theo dõi tiền hàng ủy thác gia công. Theo dõi hợp đồng tín dụng: hạn mức tín dụng, số dư nợ vay, hạn mức khả dụng, biểu phí ngân hàng, lãi suất tiền gởi và vay vốn ngân hàng,… Phụ trách kế toán ngân hàng: 1.1 Quản lý toàn bộ các tài khoản và phát sinh giao dịch tại các ngân hàng của Công ty: o Kiểm tra và phát hành Séc rút tiền mặt, đảm bảo nội dung ghi trên séc hợp lệ và được phê duyệt bởi lãnh đạo có thẩm quyền. o Kiểm tra chứng từ đề nghị thanh toán, hoá đơn, hợp đồng,…về tính hợp lệ, hợp pháp, theo đúng mẫu thanh toán với ngân hàng và phải đầy đủ chữ ký của người có trách nhiệm liên quan trước khi chuyển Ủy nhiệm chi/thực hiện bảng kê chuyển tiền thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng. o Cập nhật tiền gửi ngân hàng trên internet-banking, theo dõi nhận sổ phụ và các chứng từ ngân hàng: o Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có báo vay, báo trả vay của các ngân hàng. Theo dõi việc cắt nộp thuế qua ngân hàng, lấy biên lai thuế, đối chiếu với các Kho bạc Nhà nước về việc chuyển tiền. o Định khoản, hạch toán vào phần mềm các chứng từ tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng,… o Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng, chủ động điều chuyển tiền từ các ngân hàng phụ vào tài khoản ngân hàng chính, báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát, quản lý và thực hiện kế hoạch dòng tiền hiệu quả. o Kiểm tra số dư các tài khoản ngân hàng và đánh giá chênh lệch tỷ giá các tài khoản ngoại tệ theo từng hợp đồng theo đúng quy định của luật thuế hiện hành. 1.2 - Theo dõi các hợp đồng vay vốn tín dụng ngắn hạn và trung dài hạn: o Nắm vững và thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng tín dụng: các hạn mức tín dụng - vay - bảo lãnh - mở LC,…, thời hạn vay, mục đích vay vốn, lãi suất cho vay, biện pháp đảm bảo tiền vay, phương thức trả nợ, các cam kết khác,… o Cập nhật theo dõi, xác nhận và báo cáo số dư nợ vay- bảo lãnh - mở LC - mua ngoại tệ - thanh toán quốc tế. o Đảm bảo các thủ tục ngân hàng về việc vay vốn: thủ tục giải ngân, hồ sơ công chứng, nộp báo cáo tài chính, chứng minh sử dụng vốn đúng mục đích, kiểm tra tài sản thế chấp (nếu có),… o Cập nhật báo cáo lãi vay, kiểm tra đảm bảo việc tính lãi vay của ngân hàng là chính xác và báo cáo cho Kế toán trưởng o Đảm bảo các thủ tục ngân hàng từ việc mua ngoại tệ và thanh toán tiền hàng cho nước ngoài cho đến khi nhận được hàng: mở LC - thanh toán LC, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các LC để- nhận bộ chứng từ, thanh toán TTR-DP,…kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ gốc. o Đảm bảo mọi thủ tục ngân hàng phải có đầy đủ chữ ký của kế toán trưởng và chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền. 1.3 - Báo cáo thuế GTGT thuộc phần hành đang phụ trách nộp cho kế toán thuế hàng tháng Phụ trách kế toán công nợ phải trả nhà cung cấp - Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận nợ các khoản công nợ phải trả theo từng nhà cung cấp. - Kiểm tra hợp đồng liên quan đến điều khoản thanh toán, theo dõi và nhắc các Phòng/ Ban phụ trách có liên quan thanh toán đúng hạn khi có phát sinh. - Báo cáo công nợ tồn đọng đề nghị các Phòng/Ban phụ trách có liên quan thuyết minh và tìm biện pháp giải quyết. Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp của công ty và CN. HCM - Theo dõi các khoản đầu tư góp vốn liên doanh. - Theo dõi, kiểm tra, hạch toán lương của công ty và các khoản trích theo lương, hàng tháng, hàng quý, cuối năm. Hạch toán các khoản bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn, bảo hiểm y tế, trợ cấp thất nghiệp Yêu cầu báo cáo - Báo cáo tình hình đối chiếu công nợ phải trả . - Báo cáo tình hình vay vốn và số dư hạn mức vay. - Báo cáo thuế GTGT của phần hành phụ trách. - Báo cáo tình hình thanh toán quốc tế. - Báo cáo nhanh dòng tiền In và lưu trữ tài khoản chi tiết, phiếu Kế toán (nếu có) liên quan đến công việc phụ trách. Quyền lợi được hưởng Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, thứ 2 đến thứ 7. Được nghỉ 02 thứ 7/tháng theo lịch LV. Phúc lợi: Chính sách lương, thưởng hiệu quả công việc, KPI. Thử việc: 02 tháng Ngày nghỉ: 02 thứ 7/tháng theo lịch làm việc. Phụ cấp khác :Hỗ trợ tiền cơm 30.000đ/ ngày làm việc thực tế/tháng. Yêu cầu kỹ năng Năng động, cẩn thận, trung thực. Có khả năng tổ chức, quản lý và phân công công việc. Nắm vững Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán và các Thông tư, Nghị định hướng dẫn về Chế độ kế toán. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Tài chính, kế toán. Thành thạo tin học văn phòng và một số phần mềm kế toán. Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm lĩnh vực liên quan.

Contact seller Share

Comments